キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 79億555万、投資活動によるキャッシュ・フロー -39億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億414万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,833 | 772 | -1,933 | 5,605 | -136 | 8,609 | 通期 | 5,735 | -131 | -4,740 | 5,604 | -380 | 5,801 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 853 | -173 | -1,495 | 680 | -177 | 4,985 | 通期 | 2,675 | 787 | -3,712 | 3,462 | -461 | 5,552 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,805 | -429 | -136 | 2,376 | -404 | 7,791 | 通期 | 2,577 | -890 | -1,156 | 1,687 | -788 | 6,083 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,963 | -1,082 | 1,959 | 881 | -151 | 8,923 | 通期 | 3,559 | 550 | -605 | 4,109 | -548 | 9,587 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -1,092 | 1,403 | -1,122 | -342 | 9,869 | 通期 | 763 | -926 | -2,916 | -163 | -782 | 6,509 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,156 | -1,443 | 1,562 | 713 | -524 | 8,784 | 通期 | 3,434 | -1,667 | 1,217 | 1,767 | -813 | 9,493 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,807 | -3,880 | -666 | -2,073 | -362 | 6,754 | 通期 | 636 | -4,668 | -1,006 | -4,032 | -1,145 | 4,456 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,037 | -1,116 | 109 | 3,921 | -1,059 | 8,486 | 通期 | 437 | -1,428 | 179 | -991 | -1,246 | 3,644 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -610 | -2,476 | 4,501 | -3,087 | -1,275 | 5,058 | 通期 | 2,204 | -3,953 | 7,906 | -1,749 | -2,474 | 9,800 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 56億434万
- 2017年3月（連） -38.23%
- 34億6189万
- 2018年3月（連） -51.26%
- 16億8720万
- 2019年3月（連） +143.53%
- 41億886万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億6288万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億6688万
- 2022年3月（連） マイ転
- -40億3156万
- 2023年3月（連）
- -9億9099万
- 2024年3月（連） -76.47%
- -17億4885万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 19.94%
- 2017年3月（連）
- 9.71%
- 2018年3月（連）
- 7.73%
- 2019年3月（連）
- 12.68%
- 2020年3月（連）
- 2.57%
- 2021年3月（連）
- 16.19%
- 2022年3月（連）
- 2.73%
- 2023年3月（連）
- 1.29%
- 2024年3月（連）
- 6.61%