巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,765,505 | 8,295,595 |
| 減価償却費 | 1,203,081 | 1,468,602 |
| 減損損失 | 275,818 | 232,615 |
| のれん償却額 | 79,388 | 158,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,591 | 316,055 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -165,958 | -206,930 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 71,514 | 1,663,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,004 | 181,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,721 | 828,646 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,563 | 144,035 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177,625 | 2,030,951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 13,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,788 | 201,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,049 | 6,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,024 | -76,605 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -8,154 | -38,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893,897 | -1,169,626 |
| 支払利息 | 147,792 | 257,445 |
| シンジケートローン手数料 | － | 200,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,661 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -820,023 | -3,086,256 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,446,581 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,247,009 | － |
| 固定資産除却損 | 33,549 | 43,097 |
| その他 | 359,452 | 4,400 |
| 小計 | 5,631,866 | 11,469,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910,933 | 1,187,907 |
| 利息の支払額 | -173,534 | -264,418 |
| 法人税等の支払額 | -1,394,372 | -2,510,937 |
| 法人税等の還付額 | 5,599 | 2,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,980,491 | 9,885,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -720,314 | -1,335,838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,187,029 | 4,833,425 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,405,102 | -681,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,756 | -19,361 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,518,593 | － |
| その他 | -38,640 | -15,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,502,377 | 2,781,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -3,320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,623,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657,684 | -2,667,412 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,334,506 | -6,698,948 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -646,785 | -885,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,460,000 |
| その他 | -60,061 | -74,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,961 | -14,332,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,332,075 | -1,665,298 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,132,287 | 9,466,988 |
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