巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和7年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,783,800 | 16,765,505 |
| 減価償却費 | 800,727 | 1,203,081 |
| 減損損失 | － | 275,818 |
| のれん償却額 | － | 79,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -825,757 | 510,591 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,044,164 | -165,958 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 16,000 | 71,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 201,991 | 90,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,145,152 | -160,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,617 | 29,563 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 313,539 | -177,625 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,563 | -3,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,973 | 17,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,612 | -5,024 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -699 | -8,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724,842 | -893,897 |
| 支払利息 | 66,133 | 147,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,441 | -21,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -820,023 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,446,581 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,247,009 |
| 固定資産除却損 | 33,406 | 33,549 |
| その他 | 193,013 | 359,452 |
| 小計 | 2,938,650 | 5,631,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 744,830 | 910,933 |
| 利息の支払額 | -78,444 | -173,534 |
| 法人税等の支払額 | -1,400,887 | -1,394,372 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,204,149 | 4,980,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,495,380 | -720,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,187,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,382,608 | -2,405,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,830 | -6,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,518,593 |
| その他 | -25,549 | -38,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,953,368 | -4,502,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 7,623,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836,000 | -1,657,684 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -163,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -4,334,506 |
| 配当金の支払額 | -566,710 | -646,785 |
| その他 | -28,076 | -60,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,905,556 | 853,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,156,336 | 1,332,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,800,212 | 11,132,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
