巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,246,839 | 3,783,800 |
| 減価償却費 | 717,834 | 800,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,064,481 | -825,757 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -412,855 | 1,044,164 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 16,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 142,577 | 201,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,373,479 | -2,145,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,422 | 239,617 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -370,512 | 313,539 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -796,033 | 57,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,418 | 13,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | 2,612 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 92,262 | -699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594,775 | -724,842 |
| 支払利息 | 37,447 | 66,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,928 | -131,441 |
| 固定資産除却損 | 66,421 | 33,406 |
| その他 | 71,122 | 193,013 |
| 小計 | 1,425,177 | 2,938,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612,062 | 744,830 |
| 利息の支払額 | -44,906 | -78,444 |
| 法人税等の支払額 | -1,555,453 | -1,400,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,879 | 2,204,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,137 | -1,495,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,232,348 | -2,382,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,513 | -49,830 |
| その他 | -60,873 | -25,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,873 | -3,953,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,000 | -836,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -163,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -156 |
| 配当金の支払額 | -485,821 | -566,710 |
| その他 | -28,182 | -28,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,971 | 7,905,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812,021 | 6,156,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,643,875 | 9,800,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
