巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,921,246 | 4,246,839 |
| 減価償却費 | 730,835 | 717,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,201,736 | -4,064,481 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,050,821 | -412,855 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,281 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,455 | 142,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429,875 | 2,373,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,687 | 33,422 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 406,671 | -370,512 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 82,000 | -61,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -189,288 | -796,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,980 | -45,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,766 | 1,775 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -51,420 | 92,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438,404 | -594,775 |
| 支払利息 | 37,864 | 37,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,841 | -12,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -454 | － |
| 固定資産除却損 | 16,315 | 66,421 |
| その他 | 145,239 | 71,122 |
| 小計 | 991,538 | 1,425,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452,636 | 612,062 |
| 利息の支払額 | -43,477 | -44,906 |
| 法人税等の支払額 | -783,477 | -1,555,453 |
| 法人税等の還付額 | 18,795 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,015 | 436,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,499,400 | -92,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,194 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,846 | -1,232,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,441 | -42,513 |
| その他 | -34,090 | -60,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,667,584 | -1,427,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,000 | -787,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -23 |
| 配当金の支払額 | -323,609 | -485,821 |
| その他 | -42,192 | -28,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,815 | 178,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,037,384 | -812,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,897 | 3,643,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
