巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,422,647 | 2,881,437 |
| 減価償却費 | 665,088 | 666,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604,380 | 997,584 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,423,180 | 4,794,819 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,960,491 | 43,158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 140,280 | 400,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,913,816 | -2,100,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,395 | -20,623 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,397,554 | -4,844,060 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -214,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127,408 | -52,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,820 | -63,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,730 | 1,887 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -48,552 | -12,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284,671 | -256,597 |
| 支払利息 | 58,140 | 49,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,546 | 3,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,019,382 | -283,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 225,991 |
| 固定資産除却損 | 6,165 | 4,941 |
| その他 | -44,871 | -11,190 |
| 小計 | 5,332,323 | 2,425,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295,387 | 268,885 |
| 利息の支払額 | -60,333 | -51,523 |
| 法人税等の支払額 | -2,008,129 | -1,878,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,559,248 | 763,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -963,144 | -1,589,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,004,887 | 1,271,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,775 | -648,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,780 | -64,964 |
| その他 | -1,568 | 105,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 549,619 | -926,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,590 | -2,965,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -2,924 |
| 配当金の支払額 | -323,757 | -404,950 |
| その他 | -50,216 | -42,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,591 | -2,915,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,504,276 | -3,078,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,587,436 | 6,509,040 |
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