巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,881,437 | 2,413,350 |
| 減価償却費 | 666,483 | 672,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997,584 | 1,500,009 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,794,819 | -569,614 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 43,158 | 40,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 400,796 | -460,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,100,925 | -777,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,623 | 148,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,844,060 | 991,093 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -46,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,182 | -65,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,149 | -10,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,887 | -11,079 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -12,499 | 28,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256,597 | -383,175 |
| 支払利息 | 49,171 | 37,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,317 | -15,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283,338 | -17,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225,991 | － |
| 固定資産除却損 | 4,941 | 60,537 |
| 受取補償金 | -30,493 | -45,704 |
| その他 | -11,190 | -172,579 |
| 小計 | 2,394,529 | 3,315,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268,885 | 395,154 |
| 利息の支払額 | -51,523 | -38,684 |
| 法人税等の支払額 | -1,878,886 | -483,103 |
| 法人税等の還付額 | － | 199,247 |
| 補償金の受取額 | 30,493 | 45,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,498 | 3,434,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,589,450 | -1,028,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,271,130 | 228,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,611 | -757,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,964 | -90,867 |
| その他 | 105,510 | -18,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,386 | -1,667,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,965,170 | -530,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,924 | -91 |
| 配当金の支払額 | -404,950 | -404,685 |
| その他 | -42,463 | -47,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,915,508 | 1,217,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,078,395 | 2,984,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,509,040 | 9,493,281 |
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