巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,251,772 | 1,154,904 |
| 減価償却費 | 330,475 | 327,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,124 | 2,031,583 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,103,518 | -3,248,753 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,958,959 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -360,170 | -352,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,673,980 | -580,758 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,804 | -51,934 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,111,425 | 1,815,226 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -260,000 | 16,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,702 | -49,811 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,848 | 23,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 865 | 962 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -60,555 | 5,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144,650 | -130,151 |
| 支払利息 | 28,575 | 26,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,172 | 2,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,387 | -129,735 |
| 固定資産除却損 | － | 1,117 |
| その他 | -26,320 | -29,499 |
| 小計 | 2,983,938 | 831,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,943 | 132,457 |
| 利息の支払額 | -31,461 | -26,181 |
| 法人税等の支払額 | -1,136,160 | -967,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,259 | -30,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,012 | -308,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 105,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,750 | -33,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -963,144 | -1,478,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,256 | 623,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,499 | -1,092,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,696,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,795 | -170,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -2,904 |
| 配当金の支払額 | -323,175 | -404,276 |
| その他 | -26,392 | -19,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,609 | 1,403,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,839,369 | 281,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,587,436 | 9,868,538 |
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