巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597,334 | 1,251,772 |
| 減価償却費 | 347,381 | 330,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,017,716 | -160,124 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,278,877 | -6,103,518 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,101,719 | 1,958,959 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -528,118 | -360,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,994,520 | -1,673,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,054 | -2,804 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,323,740 | 8,111,425 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -260,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -110,042 | 89,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,003 | 46,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 693 | 865 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -31,769 | -60,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,897 | -144,650 |
| 支払利息 | 37,916 | 28,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,791 | -21,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,387 |
| 固定資産除却損 | 30,064 | － |
| その他 | -46,054 | -26,320 |
| 小計 | 3,383,594 | 2,983,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,177 | 146,943 |
| 利息の支払額 | -38,753 | -31,461 |
| 法人税等の還付額 | 7,804 | － |
| 法人税等の支払額 | -655,489 | -1,136,160 |
| 移転費用の支払額 | -23,821 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,804,511 | 1,963,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,385 | -122,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,681 | -28,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -963,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,256 |
| その他 | -26,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,466 | -1,082,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 2,696,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,795 | -387,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -27 |
| 配当金の支払額 | -323,482 | -323,175 |
| その他 | -24,857 | -26,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,179 | 1,958,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,238,865 | 2,839,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,790,624 | 8,922,529 |
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