巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,400 | 1,597,334 |
| 減価償却費 | 341,738 | 347,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,503 | 2,017,716 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,404,674 | -5,278,877 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 399,621 | 1,101,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,263 | -528,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605,035 | 2,994,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,302 | 42,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 375,576 | 1,323,740 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -455,907 | -110,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,457 | 47,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 617 | 693 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -25,646 | -31,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,894 | -128,897 |
| 支払利息 | 49,397 | 37,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,499 | -11,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,439 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,007 | － |
| 減損損失 | 37,219 | － |
| 固定資産除却損 | 281 | 30,064 |
| その他 | -255,315 | -46,054 |
| 小計 | 1,506,044 | 3,383,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,163 | 131,177 |
| 利息の支払額 | -47,317 | -38,753 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,804 |
| 法人税等の支払額 | -748,021 | -655,489 |
| 移転費用の支払額 | － | -23,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,870 | 2,804,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,551 | -385,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,883 | -18,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,764 | － |
| その他 | 5 | -26,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,065 | -429,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,795 | -387,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -43 |
| 配当金の支払額 | -282,865 | -323,482 |
| その他 | -24,764 | -24,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,431 | -136,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,627 | 2,238,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,985,464 | 7,790,624 |
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