巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,914 | 1,608,400 |
| 減価償却費 | 333,485 | 341,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,050,970 | 95,503 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,784,713 | -1,404,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169,630 | 78,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -729,697 | 605,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,894 | 5,302 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,976,564 | 375,576 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 112,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,146 | -455,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,891 | 135,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,648 | 617 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -58,398 | -25,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,197 | -139,894 |
| 支払利息 | 70,740 | 49,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,782 | -14,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282,835 | -2,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,007 |
| 減損損失 | 131,219 | 37,219 |
| その他 | 590,961 | 144,587 |
| 小計 | 5,266,096 | 1,506,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159,742 | 142,163 |
| 利息の支払額 | -69,150 | -47,317 |
| 法人税等の支払額 | -523,664 | -748,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,833,023 | 852,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,049 | -152,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,165 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,897 | -24,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884,300 | 3,764 |
| その他 | -1,929 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 772,588 | -173,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,795 | -387,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,086 | -6 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | － |
| 配当金の支払額 | -243,884 | -282,865 |
| その他 | -24,587 | -24,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,933,353 | -1,495,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,672,258 | -815,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,609,394 | 4,985,464 |
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