四半期報告書-第85期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,086,914 | 1,608,400 |
減価償却費 | 333,485 | 341,738 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,050,970 | 95,503 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,784,713 | -1,404,674 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -169,630 | 78,263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -729,697 | 605,035 |
未払金の増減額(△は減少) | -19,894 | 5,302 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,976,564 | 375,576 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 112,000 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 102,146 | -455,907 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 61,891 | 135,457 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -36,648 | 617 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -58,398 | -25,646 |
受取利息及び受取配当金 | -157,197 | -139,894 |
支払利息 | 70,740 | 49,397 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,782 | -14,499 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -282,835 | -2,439 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 72,007 |
減損損失 | 131,219 | 37,219 |
その他 | 590,961 | 144,587 |
小計 | 5,266,096 | 1,506,044 |
利息及び配当金の受取額 | 159,742 | 142,163 |
利息の支払額 | -69,150 | -47,317 |
法人税等の支払額 | -523,664 | -748,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,833,023 | 852,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -101,049 | -152,551 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,165 | 600 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,897 | -24,883 |
投資有価証券の売却による収入 | 884,300 | 3,764 |
その他 | -1,929 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 772,588 | -173,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 | -800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -437,795 | -387,795 |
自己株式の取得による支出 | -87,086 | -6 |
社債の償還による支出 | -240,000 | - |
配当金の支払額 | -243,884 | -282,865 |
その他 | -24,587 | -24,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,933,353 | -1,495,431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,672,258 | -815,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,609,394 | 4,985,464 |