巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,226,693 | 1,086,914 |
| 減価償却費 | 336,805 | 333,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,154,851 | 2,050,970 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,036,027 | -1,784,713 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112,002 | -169,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,359 | -729,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,077 | -19,894 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 992,972 | 3,976,564 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 112,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,763 | 102,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113,409 | 61,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,799 | -36,648 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,741 | -58,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,005 | -157,197 |
| 支払利息 | 82,465 | 70,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,687 | -11,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,696 | -282,835 |
| 減損損失 | － | 131,219 |
| その他 | 294,464 | 590,961 |
| 小計 | 2,816,858 | 5,266,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,145 | 159,742 |
| 利息の支払額 | -85,387 | -69,150 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -160,827 | -523,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731,798 | 4,833,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,271 | -101,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,025 | -34,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -667,324 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,050 | 884,300 |
| その他 | -7 | -1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,577 | 772,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,795 | -437,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -87,086 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -234,049 | -243,884 |
| その他 | -19,343 | -24,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,270 | -1,933,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950,951 | 3,672,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,697,799 | 8,609,394 |
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