四半期報告書-第83期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 480,318 | 1,226,693 |
減価償却費 | 343,620 | 336,805 |
売上債権の増減額(△は増加) | -979,866 | 1,154,851 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,375,134 | -1,036,027 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -231,728 | -112,002 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 198,435 | 46,359 |
未払金の増減額(△は減少) | -185,796 | 2,077 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,119,126 | 992,972 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -280,000 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -13,334 | -48,763 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 64,533 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 113,409 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,283 | -26,799 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 80,017 | 5,741 |
受取利息及び受取配当金 | -137,483 | -150,005 |
支払利息 | 93,579 | 82,465 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,316 | -11,687 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -87,690 | -53,696 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,580 | - |
固定資産除却損 | 1,058 | - |
その他 | 160,976 | 294,464 |
小計 | -744,821 | 2,816,858 |
利息及び配当金の受取額 | 144,476 | 161,145 |
利息の支払額 | -106,811 | -85,387 |
法人税等の還付額 | 73,103 | 9 |
法人税等の支払額 | -22,514 | -160,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,566 | 2,731,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -285,343 | -60,271 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,706 | -16,025 |
投資有価証券の取得による支出 | -167,490 | -667,324 |
投資有価証券の売却による収入 | 124,016 | 104,050 |
その他 | 2,806 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,717 | -639,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 936,000 | -110,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -252,116 | -437,795 |
自己株式の取得による支出 | -109 | -83 |
社債の償還による支出 | -440,000 | -340,000 |
配当金の支払額 | -243,899 | -234,049 |
その他 | -13,755 | -19,343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,119 | -1,141,270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -731,165 | 950,951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,637 | 5,697,799 |