巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,318 | 1,226,693 |
| 減価償却費 | 343,620 | 336,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -979,866 | 1,154,851 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,375,134 | -1,036,027 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -231,728 | -112,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,435 | 46,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,796 | 2,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,119,126 | 992,972 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,334 | -48,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,533 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 113,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,283 | -26,799 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 80,017 | 5,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,483 | -150,005 |
| 支払利息 | 93,579 | 82,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,316 | -11,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,690 | -53,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,580 | － |
| 固定資産除却損 | 1,058 | － |
| その他 | 160,976 | 294,464 |
| 小計 | -744,821 | 2,816,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,476 | 161,145 |
| 利息の支払額 | -106,811 | -85,387 |
| 法人税等の還付額 | 73,103 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -22,514 | -160,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,566 | 2,731,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,343 | -60,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,706 | -16,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -167,490 | -667,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,016 | 104,050 |
| その他 | 2,806 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,717 | -639,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 936,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,116 | -437,795 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -83 |
| 社債の償還による支出 | -440,000 | -340,000 |
| 配当金の支払額 | -243,899 | -234,049 |
| その他 | -13,755 | -19,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,119 | -1,141,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,165 | 950,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,637 | 5,697,799 |
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