巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,129,494 | 480,318 |
| 減価償却費 | 347,756 | 343,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,084,814 | -979,866 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -727,885 | -1,375,134 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 294,303 | -231,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,459 | 198,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242,300 | -185,796 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 800,468 | 1,119,126 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -540,000 | -280,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,563 | -13,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | 64,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -474 | 6,283 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,503 | 80,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,767 | -137,483 |
| 支払利息 | 95,324 | 93,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,615 | -7,316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 804,270 | 5,580 |
| 固定資産除却損 | 2,290 | 1,058 |
| その他 | 159,687 | 160,976 |
| 小計 | 523,673 | -744,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,219 | 144,476 |
| 利息の支払額 | -100,766 | -106,811 |
| 法人税等の還付額 | 116,041 | 73,103 |
| 法人税等の支払額 | -34,984 | -22,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,183 | -656,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,416 | -285,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,761 | -34,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -167,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 124,016 |
| その他 | 40,436 | 2,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,741 | -360,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 936,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,341 | -252,116 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -109 |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | -440,000 |
| 配当金の支払額 | -244,171 | -243,899 |
| その他 | -16,218 | -13,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,252 | 286,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,694 | -731,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,079,959 | 5,144,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,144,653 | 3,785,637 |
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