巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 282,688 | -1,129,494 |
| 減価償却費 | 277,719 | 347,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313,997 | 1,084,814 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,212,422 | -727,885 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250,096 | 294,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,247,590 | -340,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,293 | -242,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,183,769 | 800,468 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 144,000 | -540,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,002 | 57,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,747 | 2,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,740 | -474 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,901 | -5,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,015 | -126,767 |
| 支払利息 | 83,852 | 95,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,970 | -12,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,287 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 201,905 | 804,270 |
| 固定資産除却損 | 2,447 | 2,290 |
| その他 | -70,851 | 159,687 |
| 小計 | -80,575 | 523,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,968 | 115,219 |
| 利息の支払額 | -102,783 | -100,766 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 116,041 |
| 法人税等の支払額 | -36,917 | -34,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,229 | 619,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,477 | -55,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,126 | -64,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691,618 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 810,379 | － |
| その他 | 20,091 | 40,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,752 | -79,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,805 | -254,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -15 |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | -560,000 |
| 配当金の支払額 | -244,132 | -244,171 |
| その他 | -19,570 | -16,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,451 | 525,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,173,470 | 1,064,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,693,577 | 4,867,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,867,047 | 5,144,653 |
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