巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 495,679 | 282,688 |
| 減価償却費 | 313,920 | 277,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,252 | 313,997 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -82,536 | -3,212,422 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -142,419 | -250,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928,054 | 1,247,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,173 | -139,293 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -566,687 | 1,183,769 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | 144,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -272,900 | 75,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 132,542 | 22,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,721 | 8,740 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -151,715 | 3,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,117 | -135,015 |
| 支払利息 | 81,725 | 83,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,060 | -8,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,696 | 201,905 |
| 固定資産除却損 | 931 | 2,447 |
| 株式受贈益 | -50,931 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,178 | － |
| その他 | -109,600 | -70,851 |
| 小計 | -858,428 | -80,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,148 | 140,968 |
| 利息の支払額 | -76,033 | -102,783 |
| 法人税等の還付額 | － | 80 |
| 法人税等の支払額 | -787,198 | -36,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,511 | -79,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,440 | -286,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,590 | -35,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,756 | -691,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 810,379 |
| その他 | -53,180 | 20,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786,966 | -177,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,085 | -145,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -39 |
| 社債の償還による支出 | -370,000 | -560,000 |
| 配当金の支払額 | -244,067 | -244,132 |
| その他 | -1,851 | -19,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,077 | 1,430,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,943,555 | 1,173,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,801,725 | 3,858,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,858,169 | 4,867,047 |
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