巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,154,904 | 818,696 |
| 減価償却費 | 327,657 | 327,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,031,583 | 1,713,079 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,248,753 | -1,567,012 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 40,350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -352,680 | -599,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,758 | -620,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,934 | 130,516 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,815,226 | 1,834,668 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -46,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,811 | -47,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,129 | 22,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 962 | -11,914 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 5,143 | -1,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,151 | -246,660 |
| 支払利息 | 26,736 | 11,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,099 | -17,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,735 | -16,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 88,624 |
| 固定資産除却損 | 1,117 | － |
| 受取補償金 | -30,493 | -45,704 |
| その他 | -29,499 | 17,348 |
| 小計 | 800,741 | 1,783,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,457 | 248,981 |
| 利息の支払額 | -26,181 | -10,687 |
| 法人税等の支払額 | -967,640 | -110,808 |
| 法人税等の還付額 | － | 199,247 |
| 補償金の受取額 | 30,493 | 45,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,129 | 2,156,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,571 | -482,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,713 | -41,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,478,653 | -1,028,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 623,768 | 109,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,169 | -1,443,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,295 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,904 | － |
| 配当金の支払額 | -404,276 | -403,921 |
| その他 | -19,123 | -23,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,401 | 1,562,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,102 | 2,275,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,868,538 | 8,784,467 |
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