巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,696 | 2,140,230 |
| 減価償却費 | 327,233 | 341,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,713,079 | -175,231 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,567,012 | -846,729 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 40,350 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -599,239 | -87,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620,878 | 804,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,516 | -82,154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,834,668 | 336,195 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -46,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,505 | -349,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,944 | 19,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,914 | 883 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,806 | -51,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246,660 | -197,804 |
| 支払利息 | 11,996 | 21,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,910 | -22,084 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,976 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88,624 | 77,437 |
| 受取補償金 | -45,704 | － |
| その他 | 17,348 | 81,905 |
| 小計 | 1,783,850 | 2,011,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,981 | 200,533 |
| 利息の支払額 | -10,687 | -22,512 |
| 法人税等の支払額 | -110,808 | -400,893 |
| 法人税等の還付額 | 199,247 | 18,795 |
| 補償金の受取額 | 45,704 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,156,288 | 1,807,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,140 | -337,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,610 | -24,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028,938 | -3,499,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,572 | － |
| その他 | － | -39,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,116 | -3,880,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -403,921 | -322,798 |
| その他 | -23,823 | -23,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,254 | -666,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275,426 | -2,739,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,784,467 | 6,753,818 |
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