四半期報告書-第91期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,140,230 | 1,361,007 |
| 減価償却費 | 341,518 | 353,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,231 | 449,553 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -846,729 | -709,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87,907 | -113,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,632 | 1,213,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,154 | -41,586 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 336,195 | 4,092,367 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -349,291 | -774,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,340 | -14,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 883 | 887 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -51,425 | 34,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,804 | -311,193 |
| 支払利息 | 21,748 | 21,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,084 | -23,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,437 | 89,317 |
| 固定資産除却損 | － | 57,129 |
| その他 | 81,905 | 13,184 |
| 小計 | 2,011,262 | 5,657,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,533 | 313,541 |
| 利息の支払額 | -22,512 | -19,930 |
| 法人税等の支払額 | -400,893 | -913,943 |
| 法人税等の還付額 | 18,795 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,184 | 5,036,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,141 | -1,031,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,769 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,580 | -26,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,499,400 | － |
| その他 | -39,190 | -57,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,880,543 | -1,115,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -369,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -322,798 | -484,935 |
| その他 | -23,293 | -16,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,104 | 109,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,739,462 | 4,030,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,897 | 8,486,360 |