巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,361,007 | 1,809,460 |
| 減価償却費 | 353,726 | 390,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,553 | -1,612,405 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -709,302 | 731,784 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 12,180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,779 | -86,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213,143 | -2,004,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,586 | 96,564 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,092,367 | 628,221 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | 8,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -774,067 | 285,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,824 | 38,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 887 | 1,187 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 34,204 | 24,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311,193 | -364,317 |
| 支払利息 | 21,114 | 25,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,804 | -124,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,317 | － |
| 固定資産除却損 | 57,129 | 6,785 |
| その他 | 13,184 | -88,938 |
| 小計 | 5,657,079 | -221,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313,541 | 366,681 |
| 利息の支払額 | -19,930 | -36,087 |
| 法人税等の支払額 | -913,943 | -719,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,036,747 | -610,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031,723 | -1,249,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,880 | -25,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,194,863 |
| その他 | -57,129 | -6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,733 | -2,476,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,000 | -418,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -484,935 | -565,732 |
| その他 | -16,600 | -15,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,449 | 4,500,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,030,463 | 1,414,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,643,875 | 5,058,318 |
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