巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809,460 | 14,315,581 |
| 減価償却費 | 390,749 | 507,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,612,405 | 1,341,250 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 731,784 | -312,333 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 12,180 | 71,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86,011 | 22,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,004,032 | 114,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,564 | -59,394 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 628,221 | 582,452 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -2,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285,598 | 51,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,650 | 41,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 2,219 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 24,749 | 77,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364,317 | -431,861 |
| 支払利息 | 25,021 | 61,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,761 | -21,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -773,690 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,074,263 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,247,009 |
| 固定資産除却損 | 6,785 | 20,541 |
| その他 | -88,938 | 32,807 |
| 小計 | -221,514 | 4,321,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366,681 | 435,362 |
| 利息の支払額 | -36,087 | -69,599 |
| 法人税等の支払額 | -719,429 | -642,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,349 | 4,044,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194,863 | -250,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,110,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249,079 | -1,027,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,660 | -1,904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,518,593 |
| その他 | -6,600 | -13,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,476,204 | -2,700,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,000 | -815,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -565,732 | -646,120 |
| その他 | -15,271 | -24,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,500,996 | 1,219,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,414,442 | 2,563,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,058,318 | 12,363,344 |
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