巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,315,581 | 1,424,648 |
| 減価償却費 | 507,424 | 725,991 |
| 減損損失 | － | 221,156 |
| のれん償却額 | － | 79,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,341,250 | 7,796,032 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -312,333 | -729,816 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 71,514 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,922 | -50,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,800 | -1,286,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,394 | 54,583 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 582,452 | 969,054 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,459 | -384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,287 | 74,273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,219 | -73,904 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 77,822 | 37,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431,861 | -609,283 |
| 支払利息 | 61,171 | 128,545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,661 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,451 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -773,690 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,074,263 | － |
| 負ののれん発生益 | -5,247,009 | － |
| 固定資産除却損 | 20,541 | 30,387 |
| その他 | 32,807 | -312,980 |
| 小計 | 4,321,038 | 8,479,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435,362 | 609,228 |
| 利息の支払額 | -69,599 | -109,400 |
| 法人税等の支払額 | -642,271 | -1,434,243 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,044,529 | 7,547,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,260 | -1,134,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,110,985 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,517 | -492,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -8,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,518,593 | － |
| その他 | -13,114 | -28,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,700,404 | -1,639,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -4,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,755,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,500 | -1,348,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -60 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -646,120 | -883,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11,620 |
| その他 | -24,341 | -35,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,007 | -6,438,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,563,132 | -530,321 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,363,344 | 10,601,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
