巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,045,740 | 3,521,059 |
| 減価償却費 | 750,688 | 708,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,029 | -398,831 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 998,857 | 640,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,072 | 144,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,769 | -818,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,841 | 165,847 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,163,529 | 583,270 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 540,116 | -397,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,892 | 147,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145,700 | 1,292 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -89,431 | 25,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288,165 | -265,610 |
| 支払利息 | 128,154 | 91,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,613 | -25,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282,835 | -528,659 |
| 減損損失 | 131,219 | 283,551 |
| 固定資産除却損 | 8,671 | 286 |
| 移転補償金 | － | -367,357 |
| 移転費用 | － | 173,745 |
| その他 | 920,161 | 210,765 |
| 小計 | 6,456,254 | 3,895,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300,816 | 278,955 |
| 利息の支払額 | -125,189 | -89,980 |
| 法人税等の支払額 | -896,539 | -1,307,744 |
| 移転費用の支払額 | － | -101,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,735,342 | 2,674,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,876 | -1,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 884,300 | 1,248,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,499 | -365,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,205 | -96,134 |
| その他 | 63,473 | 1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,808 | 787,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,590 | -775,590 |
| 社債の償還による支出 | -480,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87,153 | -20 |
| 配当金の支払額 | -244,447 | -285,284 |
| その他 | -52,386 | -50,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,739,577 | -3,711,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,956 | -249,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,801,091 | 5,551,758 |
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