有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,045,740 | 3,521,059 |
減価償却費 | 750,688 | 708,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56,029 | -398,831 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 998,857 | 640,625 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -51,072 | 144,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -442,769 | -818,653 |
未払金の増減額(△は減少) | 22,841 | 165,847 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,163,529 | 583,270 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 26,000 | - |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 540,116 | -397,840 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95,892 | 147,174 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -145,700 | 1,292 |
長期預り敷金の増減額(△は減少) | -89,431 | 25,075 |
受取利息及び受取配当金 | -288,165 | -265,610 |
支払利息 | 128,154 | 91,611 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,613 | -25,072 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -282,835 | -528,659 |
減損損失 | 131,219 | 283,551 |
固定資産除却損 | 8,671 | 286 |
移転補償金 | - | -367,357 |
移転費用 | - | 173,745 |
その他 | 920,161 | 210,765 |
小計 | 6,456,254 | 3,895,095 |
利息及び配当金の受取額 | 300,816 | 278,955 |
利息の支払額 | -125,189 | -89,980 |
法人税等の支払額 | -896,539 | -1,307,744 |
移転費用の支払額 | - | -101,429 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,735,342 | 2,674,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -699,876 | -1,250 |
投資有価証券の売却による収入 | 884,300 | 1,248,244 |
有形固定資産の取得による支出 | -327,499 | -365,256 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,205 | -96,134 |
その他 | 63,473 | 1,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,808 | 787,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,000,000 | -2,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -875,590 | -775,590 |
社債の償還による支出 | -480,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -87,153 | -20 |
配当金の支払額 | -244,447 | -285,284 |
その他 | -52,386 | -50,639 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,739,577 | -3,711,534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,956 | -249,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,801,091 | 5,551,758 |