有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500,950 | 3,045,740 |
| 減価償却費 | 684,904 | 750,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,147,600 | -56,029 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,286,322 | 998,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177,783 | -51,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,920,636 | -442,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,901 | 22,841 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,453,383 | 1,163,529 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 255,000 | 26,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,661 | 540,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194,412 | 95,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | -145,700 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -28,024 | -89,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292,462 | -288,165 |
| 支払利息 | 161,281 | 128,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,842 | -19,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,696 | -282,835 |
| 減損損失 | 63,107 | 131,219 |
| 固定資産除却損 | 1,485 | 8,671 |
| その他 | 244,312 | 920,161 |
| 小計 | 2,488,111 | 6,456,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315,534 | 300,816 |
| 利息の支払額 | -168,724 | -125,189 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 法人税等の支払額 | -244,756 | -896,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,390,174 | 5,735,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -667,324 | -699,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,050 | 884,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,945 | -327,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,695 | -52,205 |
| その他 | 6,537 | 63,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,376 | -131,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,590 | -875,590 |
| 社債の償還による支出 | -680,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -87,153 |
| 配当金の支払額 | -244,187 | -244,447 |
| その他 | -46,649 | -52,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,510 | -4,739,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,287 | 863,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,937,135 | 5,801,091 |