有価証券報告書-第83期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,187 | 1,500,950 |
| 減価償却費 | 695,353 | 684,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,102,122 | -1,147,600 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 271,645 | -2,286,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195,205 | -177,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,032 | 1,920,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,198 | 52,901 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -485,502 | 1,453,383 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -356,000 | 255,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,081 | -35,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325,275 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 328,644 | 194,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,738 | -1,868 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 178,514 | -28,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259,274 | -292,462 |
| 支払利息 | 184,754 | 161,281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,095 | -20,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 117,650 | -53,696 |
| 減損損失 | － | 63,107 |
| 固定資産除却損 | 14,818 | 1,485 |
| その他 | 113,266 | 244,312 |
| 小計 | 662,013 | 2,488,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,600 | 315,534 |
| 利息の支払額 | -195,939 | -168,724 |
| 法人税等の還付額 | 73,103 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -43,510 | -244,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,268 | 2,390,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -994,633 | -667,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,638,262 | 604,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,674 | -132,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,564 | -53,695 |
| その他 | 2,253 | 6,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 296,643 | -243,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,803 | -875,590 |
| 社債の償還による支出 | -880,000 | -680,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -83 |
| 配当金の支払額 | -244,221 | -244,187 |
| その他 | -35,732 | -46,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,866 | -1,956,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,045 | 190,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,746,848 | 4,937,135 |