有価証券報告書-第82期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -766,187 | 1,010,187 |
| 減価償却費 | 711,425 | 695,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,361 | -1,102,122 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,373,259 | 271,645 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 374,049 | -195,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,450 | 538,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,072 | -106,198 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,402,946 | -485,502 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -489,000 | -356,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,815 | 22,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,961 | -325,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 328,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,983 | 24,738 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 113,332 | 178,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237,219 | -259,274 |
| 支払利息 | 189,866 | 184,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,472 | -8,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 117,650 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298,529 | － |
| 固定資産除却損 | 32,140 | 14,818 |
| その他 | 144,277 | 113,266 |
| 小計 | 924,174 | 662,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,527 | 277,600 |
| 利息の支払額 | -205,239 | -195,939 |
| 法人税等の還付額 | 116,041 | 73,103 |
| 法人税等の支払額 | -107,930 | -43,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,573 | 773,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -994,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,638,262 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,052 | -309,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,965 | -39,564 |
| その他 | 21,151 | 2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,867 | 296,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,507 | -2,279,803 |
| 社債の償還による支出 | -1,040,000 | -880,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -109 |
| 配当金の支払額 | -244,423 | -244,221 |
| その他 | -32,832 | -35,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,862 | -839,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,843 | 230,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,516,803 | 4,746,848 |