巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 701,361 | -766,187 |
| 減価償却費 | 587,826 | 711,425 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -993,231 | -1,373,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -398,518 | 374,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,154 | 1,072 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 466,111 | 1,402,946 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84,000 | -489,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,044 | 75,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,549 | 5,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,769 | 23,983 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 82,307 | 113,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260,657 | -237,219 |
| 支払利息 | 162,805 | 189,866 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,073 | -14,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,163 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,495 | 298,529 |
| 固定資産除却損 | 26,029 | 32,140 |
| 減損損失 | 44,450 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,036 | 604,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,041,475 | -173,450 |
| その他 | 125,730 | 144,277 |
| 小計 | 1,680,243 | 924,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,637 | 238,527 |
| 利息の支払額 | -164,121 | -205,239 |
| 法人税等の還付額 | － | 116,041 |
| 法人税等の支払額 | -288,554 | -107,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,505,205 | 965,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,897,170 | -227,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739,135 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,124 | -88,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 971,813 | － |
| その他 | 54,754 | 21,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,705,863 | -294,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,801,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,979 | -716,507 |
| 社債の償還による支出 | -1,120,000 | -1,040,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -98 |
| 配当金の支払額 | -244,314 | -244,423 |
| その他 | -38,388 | -32,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,039 | -233,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386,382 | 436,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,693,577 | 4,079,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,079,959 | 4,516,803 |
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