巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 271,991 | 701,361 |
| 減価償却費 | 620,017 | 587,826 |
| 減損損失 | － | 44,450 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,956,122 | -993,231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,329 | -398,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,779 | 133,154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,887,535 | 466,111 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 761,000 | 84,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -267,670 | -34,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -464 | -9,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,442 | 22,769 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -146,794 | 82,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148,306 | -260,657 |
| 支払利息 | 146,840 | 162,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,500 | -8,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -535,038 | -109,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 565,785 | 92,495 |
| 固定資産除却損 | 50,863 | 26,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 480,756 | -77,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,104,080 | 1,041,475 |
| その他 | 330,276 | 125,730 |
| 小計 | 1,119,154 | 1,680,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148,630 | 277,637 |
| 利息の支払額 | -156,912 | -164,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,369,726 | -288,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,855 | 1,505,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,710 | -3,897,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,698,726 | -739,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,395 | -96,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,138 | 971,813 |
| その他 | -66,099 | 54,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,147,792 | -3,705,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 3,801,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,528 | -311,979 |
| 社債の発行による収入 | 2,400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,140,000 | -1,120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -78 |
| 配当金の支払額 | -244,507 | -244,314 |
| その他 | -86,352 | -38,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,500 | 2,587,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,108,148 | 386,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,801,725 | 3,693,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,693,577 | 4,079,959 |
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