巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,925,529 | 271,991 |
| 減価償却費 | 685,458 | 620,017 |
| のれん償却額 | 50,668 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,611,551 | 3,956,122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 294,809 | -48,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,834 | 53,779 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,558,322 | -2,887,535 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -52,000 | 761,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,688 | -267,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,621 | -464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,576 | 21,442 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -87,896 | -146,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,215 | -148,306 |
| 支払利息 | 166,884 | 146,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,821 | -1,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,154 | -535,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,038 | 565,785 |
| 固定資産除却損 | 13,100 | 50,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,340,016 | 480,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,394,737 | -2,104,080 |
| その他 | 433,107 | 330,276 |
| 小計 | 2,723,680 | 1,119,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,314 | 148,630 |
| 利息の支払額 | -160,346 | -156,912 |
| 法人税等の還付額 | 1,356 | － |
| 法人税等の支払額 | -612,841 | -1,369,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,086,163 | -258,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,400,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,397,869 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,274 | -726,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -591,701 | -3,698,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,575 | -82,395 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605,614 | 26,138 |
| その他 | -1,599 | -66,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,721,405 | -2,147,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,119 | -210,528 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 社債の償還による支出 | -540,000 | -3,140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -110 |
| 配当金の支払額 | -244,636 | -244,507 |
| その他 | -150,550 | -86,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,577 | -1,701,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250,336 | -4,108,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,551,388 | 7,801,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,801,725 | 3,693,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
