巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,134,068 | 1,925,529 |
| 減価償却費 | 811,892 | 685,458 |
| のれん償却額 | 49,988 | 50,668 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,485,577 | 2,611,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,811 | 294,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,859 | -159,834 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 338,768 | 1,558,322 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -314,377 | -52,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,296 | 133,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,819 | 3,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,850 | 6,576 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -60,268 | -87,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,982 | -121,215 |
| 支払利息 | 151,714 | 166,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,284 | -17,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147,494 | -87,154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101,038 |
| 固定資産除却損 | 20,376 | 13,100 |
| たな卸資産評価損 | 27,502 | － |
| 販売用不動産評価損 | 32,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999,010 | -1,340,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,491,768 | -3,394,737 |
| その他 | 5,859 | 433,107 |
| 小計 | 1,839,247 | 2,723,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,506 | 134,314 |
| 利息の支払額 | -132,475 | -160,346 |
| 法人税等の還付額 | 121,408 | 1,356 |
| 法人税等の支払額 | -78,649 | -612,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961,037 | 2,086,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,397,869 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717,233 | -577,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -546,414 | -591,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,976 | -58,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,305 | 605,614 |
| その他 | -1,316 | -1,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,420 | -2,721,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,749 | -209,119 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -540,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -115 |
| 配当金の支払額 | -244,894 | -244,636 |
| その他 | -3,116 | -150,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,031 | 1,885,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,951,648 | 1,250,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,599,739 | 6,551,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,551,388 | 7,801,725 |
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