巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759,931 | 1,134,068 |
| 減価償却費 | 736,437 | 811,892 |
| のれん償却額 | 44,018 | 49,988 |
| 受取手形の増減額（△は増加） | 469,523 | － |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 572,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 999,010 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -506,553 | -4,485,577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164,441 | 13,811 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -63,185 | － |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -865,246 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 3,491,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,945 | -100,859 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,557,460 | 338,768 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47,700 | -314,377 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,239 | 91,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,514 | -39,819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,733 | 13,850 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 21,876 | -60,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215,133 | -177,982 |
| 支払利息 | 92,426 | 151,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,485 | -16,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -257,712 | -147,494 |
| 固定資産除却損 | 83,000 | 20,376 |
| たな卸資産評価損 | － | 27,502 |
| 販売用不動産評価損 | － | 32,005 |
| その他 | -81,856 | 5,859 |
| 小計 | -1,348,032 | 1,839,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,995 | 211,506 |
| 利息の支払額 | -95,746 | -132,475 |
| 法人税等の還付額 | － | 121,408 |
| 法人税等の支払額 | -305,445 | -78,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,514,228 | 1,961,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,528 | -717,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 353 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549,943 | -546,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,559 | -53,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,526,720 | 100,305 |
| その他 | 16,160 | -1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 531,202 | -1,218,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,418 | -82,749 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -208 |
| 配当金の支払額 | -244,211 | -244,894 |
| その他 | － | -3,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,794 | 1,209,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,508,820 | 1,951,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,108,560 | 4,599,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,599,739 | 6,551,388 |
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