巴コーポレーション（1921）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,521,059 | 4,159,977 |
| 減価償却費 | 708,410 | 696,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398,831 | -17,866 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 640,625 | -2,216,233 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 399,621 | 1,101,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144,404 | -316,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -818,653 | 2,916,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165,847 | 168,371 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 583,270 | -3,283,319 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -397,840 | 44,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 147,174 | 64,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | 1,387 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 25,075 | -123,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265,610 | -247,315 |
| 支払利息 | 91,611 | 71,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,072 | -191,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -528,659 | － |
| 減損損失 | 283,551 | － |
| 固定資産除却損 | 286 | 30,086 |
| 移転補償金 | -367,357 | － |
| 移転費用 | 173,745 | － |
| その他 | -188,855 | 481,886 |
| 小計 | 3,895,095 | 3,319,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278,955 | 258,755 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,804 |
| 利息の支払額 | -89,980 | -74,920 |
| 移転補償金の受取額 | － | 367,357 |
| 法人税等の支払額 | -1,307,744 | -1,252,858 |
| 移転費用の支払額 | -101,429 | -48,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674,896 | 2,577,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,250 | -183,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,248,244 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,256 | -690,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,134 | -97,808 |
| その他 | 1,701 | 81,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 787,304 | -890,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,590 | -775,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -124 |
| 配当金の支払額 | -285,284 | -324,171 |
| その他 | -50,639 | -55,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,711,534 | -1,155,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,333 | 531,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,551,758 | 6,083,159 |
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