#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローで13億34百万円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローで8億79百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローで6億33百万
円のマイナスとなりました。この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より1億79百万円減少しました。
2015/06/22 11:25
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益」及び「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△43百万円は、「持分法による投資損益」30百万円、「未払消費税等の増減額」24百万円、「その他」△99百万円として組み替えております。
2015/06/22 11:25
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は35億37百万円となっており、前連結会計年度と比較して1億79百万円減少しております。これは主として営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金13億34百万円より、投資有価証券の取得、設備投資や借入金の返済、社債の償還及び配当金の支払い等の支出が上回ったことによるものであります。
② 資金需要について
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