有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,698 | 3,042 |
| 減価償却費 | 432 | 478 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △28 | △46 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | △47 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △3 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △37 |
| 株式報酬費用 | 26 | 22 |
| 支払利息 | 12 | 9 |
| 補助金収入 | - | △302 |
| 為替差損益(△は益) | 10 | △17 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △1 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 261 | △340 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46 | △64 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | 101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 126 | 126 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △95 | 37 |
| その他 | △288 | 80 |
| 小計 | 3,143 | 3,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 37 |
| 利息の支払額 | △12 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △1,003 | △684 |
| 補助金の受取額 | - | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170 | 2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,298 | △173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △6 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 65 | 97 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △26 | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| その他 | △73 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,365 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △802 | △707 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | 0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △459 | △485 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,261 | △1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △471 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,150 | 5,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,678 | ※ 7,151 |
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