財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が1,205百万円と前年同期と比べ1,000百万円(487.6%)増加した一方で、貸付けによる支出及び非連結子会社株式の取得による支出が当中間連結会計期間において発生しなかったことにより合計で2,833百万円の支出となり、前年同期と比べ685百万円(19.5%)の支出の減少となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出が124百万円と前年同期と比べ124百万円(100.0%)増加したことにより949百万円の支出となり、前年同期と比べ161百万円(20.5%)の支出の増加となりました。

2014/12/24 14:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、2,833百万円(前年同期は3,519百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,843百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、949百万円(前年同期は788百万円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出327百万円、配当金の支払額270百万円によるものです。

2014/12/24 14:55