営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが7,379百万円の収入となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローが6,800百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1,423百万円の支出となったことにより、10,645百万円と前年同期と比べ508百万円(4.6%)の減少となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

2015/06/24 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいては税金等調整前当期純利益が10,725百万円と増加しましたが、そのうち資金の動きを伴わない厚生年金基金代行返上益の計上による増加が3,383百万円で、売上債権の増加や法人税等の支払額の増加、仕入債務の減少などにより7,379百万円の収入となりました。また定期預金の預入による支出や有形固定資産の取得による支出に充当した結果、投資活動によるキャッシュ・フローは6,800百万円の支出となっております。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済による支出及び配当金の支払により、1,423百万円の支出になりました。
(6) 経営者の問題意識と今後の方針について

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