利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得た資金は、6億42百万円(前年同期は8億56百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額4億1百万円、たな卸資産の減少額1億65百万円及び売上債権の減少額1億28百万円等の増加要因と厚生年金基金解散損失引当金の減少額1億11百万円、法人税等の支払額1億41百万円及び仕入債務の減少額75百万円等の減少要因が相殺されたものです。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、1億24百万円(前年同期は17百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出88百万円及び投資有価証券の取得による支出29百万円等によるものです。

2017/06/29 11:31