キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5928万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4425万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 440 | 39 | -93 | 479 | -85 | 3,542 | 通期 | 857 | -17 | -93 | 840 | -137 | 3,903 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -56 | -93 | 485 | -31 | 4,295 | 通期 | 642 | -125 | -93 | 517 | -95 | 4,327 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 186 | 120 | -93 | 306 | -142 | 4,540 | 通期 | -279 | 125 | -93 | -154 | -218 | 4,080 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 553 | -24 | -93 | 529 | -51 | 4,516 | 通期 | 888 | -419 | -93 | 469 | -422 | 4,455 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -400 | -93 | -156 | -339 | 4,206 | 通期 | 134 | -582 | -93 | -448 | -706 | 3,914 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -142 | -93 | -201 | -132 | 3,620 | 通期 | 543 | -275 | -93 | 269 | -262 | 4,090 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -29 | -93 | 223 | -33 | 4,220 | 通期 | 552 | -112 | -93 | 440 | 0 | 4,437 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -152 | -93 | -137 | -146 | 4,208 | 通期 | 342 | -605 | -93 | -264 | -436 | 4,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -128 | -93 | 72 | -124 | 4,060 | 通期 | 1,444 | -259 | -93 | 1,185 | -672 | 5,173 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8億3963万
- 2017年3月（連） -38.4%
- 5億1722万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5427万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億6864万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億4803万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億6853万
- 2022年3月（連） +64.03%
- 4億4047万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億6361万
- 2024年3月（連） プラ転
- 11億8497万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.13%
- 2017年3月（連）
- 3.76%
- 2018年3月（連）
- -1.57%
- 2019年3月（連）
- 5.16%
- 2020年3月（連）
- 0.82%
- 2021年3月（連）
- 3.8%
- 2022年3月（連）
- 3.54%
- 2023年3月（連）
- 2.11%
- 2024年3月（連）
- 8.77%