四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 278,473 | 298,007 |
減価償却費 | 133,595 | 119,064 |
有形固定資産除却損 | 82 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,077 | - |
会員権評価損 | 100 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,141 | 14,390 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,686 | 1,411 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,822 | 11,030 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -238,974 |
受取利息及び受取配当金 | -23,968 | -34,677 |
支払利息 | 6,018 | 5,642 |
売上債権の増減額(△は増加) | -131,569 | 90,919 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -163,441 | -105,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 233,912 | -49,728 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,307 | -23,674 |
その他 | -27,828 | 56,486 |
小計 | 266,356 | 144,598 |
利息及び配当金の受取額 | 23,968 | 34,677 |
利息の支払額 | -5,606 | -5,538 |
法人税等の支払額 | -32,455 | -158,781 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,263 | 14,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -27,179 | -56,604 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -89,502 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,172 | -5,488 |
投資有価証券の売却による収入 | 16,018 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,860 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,933 | -151,546 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -14 | -13 |
配当金の支払額 | -92,950 | -92,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,965 | -92,964 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,363 | -229,555 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437,098 | 4,207,543 |