四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110,081 | 278,473 |
| 減価償却費 | 143,112 | 133,595 |
| 有形固定資産除却損 | 820 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,077 |
| 会員権評価損 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,610 | -2,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,764 | 2,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,049 | 6,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,081 | -23,968 |
| 支払利息 | 5,590 | 6,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,851 | -131,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,756 | -163,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051,749 | 233,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,114 | -37,307 |
| 助成金収入 | -24,100 | － |
| その他 | 2,469 | -27,828 |
| 小計 | -25,622 | 266,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,081 | 23,968 |
| 利息の支払額 | -5,563 | -5,606 |
| 法人税等の支払額 | -75,839 | -32,455 |
| 助成金の受取額 | 24,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,843 | 252,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,160 | -27,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,930 | -5,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,903 | -14,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 1,860 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,334 | -28,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -14 |
| 配当金の支払額 | -92,951 | -92,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,976 | -92,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,154 | 130,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,592 | 4,219,956 |