四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 275,267 | -110,081 |
| 減価償却費 | 124,832 | 143,112 |
| 有形固定資産除却損 | 8,642 | 820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -233 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,437 | -4,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,764 | -10,764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,358 | 7,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,795 | -24,081 |
| 支払利息 | 5,574 | 5,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,476 | 928,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,691 | 65,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,413 | -1,051,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,198 | 46,114 |
| 損害賠償金 | 12,804 | － |
| 助成金収入 | － | -24,100 |
| その他 | -1,285 | 2,469 |
| 小計 | 277,803 | -25,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,737 | 24,081 |
| 利息の支払額 | -5,889 | -5,563 |
| 法人税等の支払額 | -39,861 | -75,839 |
| 損害賠償金の支払額 | -12,804 | － |
| 助成金の受取額 | － | 24,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,984 | -58,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,173 | -123,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -8,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,359 | -5,903 |
| 貸付金の回収による収入 | 363 | 660 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 会員権の取得による支出 | -5,670 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,168 | -142,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -25 |
| 配当金の支払額 | -92,954 | -92,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,984 | -92,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,168 | -294,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,914,042 | 3,619,888 |