キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5928万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億4425万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -28 | -1,020 | -193 | -1,049 | -1,329 | 3,034 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 357 | -327 | -384 | 30 | -235 | 2,680 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 135 | -57 | -419 | 78 | -24 | 2,338 | 通期 | 92 | -76 | -613 | 16 | -42 | 2,083 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 626 | 70 | -319 | 697 | -26 | 2,461 | 3Q | 830 | -32 | -319 | 798 | -26 | 2,562 | 通期 | 742 | -9 | -319 | 733 | -33 | 2,497 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -127 | -119 | 617 | -23 | 2,995 | 通期 | 905 | -250 | -591 | 655 | -65 | 2,561 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 326 | 66 | -168 | 392 | -31 | 2,785 | 通期 | 280 | 69 | -243 | 349 | -72 | 2,667 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 424 | -112 | -168 | 312 | -109 | 2,811 | 通期 | 868 | -142 | -243 | 726 | -144 | 3,149 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -160 | -168 | 336 | -156 | 3,318 | 通期 | 432 | -195 | -230 | 237 | -251 | 3,156 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 440 | 39 | -93 | 479 | -85 | 3,542 | 通期 | 857 | -17 | -93 | 840 | -137 | 3,903 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -56 | -93 | 485 | -31 | 4,295 | 通期 | 642 | -125 | -93 | 517 | -95 | 4,327 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 186 | 120 | -93 | 306 | -142 | 4,540 | 通期 | -279 | 125 | -93 | -154 | -218 | 4,080 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 553 | -24 | -93 | 529 | -51 | 4,516 | 通期 | 888 | -419 | -93 | 469 | -422 | 4,455 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -400 | -93 | -156 | -339 | 4,206 | 通期 | 134 | -582 | -93 | -448 | -706 | 3,914 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -59 | -142 | -93 | -201 | -132 | 3,620 | 通期 | 543 | -275 | -93 | 269 | -262 | 4,090 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -29 | -93 | 223 | -33 | 4,220 | 通期 | 552 | -112 | -93 | 440 | 0 | 4,437 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15 | -152 | -93 | -137 | -146 | 4,208 | 通期 | 342 | -605 | -93 | -264 | -436 | 4,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 200 | -128 | -93 | 72 | -124 | 4,060 | 通期 | 1,444 | -259 | -93 | 1,185 | -672 | 5,173 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -2846万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億5696万
- 2010年3月（連） -74.19%
- 9213万
- 2011年3月（連） +705.03%
- 7億4167万
- 2012年3月（連） +22.01%
- 9億489万
- 2013年3月（連） -69.04%
- 2億8018万
- 2014年3月（連） +209.78%
- 8億6794万
- 2015年3月（連） -50.26%
- 4億3175万
- 2016年3月（連） +98.41%
- 8億5663万
- 2017年3月（連） -25.05%
- 6億4207万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億7901万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億8789万
- 2020年3月（連） -84.9%
- 1億3409万
- 2021年3月（連） +305.24%
- 5億4339万
- 2022年3月（連） +1.59%
- 5億5203万
- 2023年3月（連） -38.09%
- 3億4176万
- 2024年3月（連） +322.59%
- 14億4425万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億2015万
- 2009年3月（連）投入-67.91%
- -3億2732万
- 2010年3月（連）投入-76.77%
- -7604万
- 2011年3月（連）投入-88.76%
- -854万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -2億4970万
- 2013年3月（連）資金回収
- 6906万
- 2014年3月（連）資金投入
- -1億4241万
- 2015年3月（連）投入+36.82%
- -1億9485万
- 2016年3月（連）投入-91.27%
- -1700万
- 2017年3月（連）投入+634.15%
- -1億2485万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1億2473万
- 2019年3月（連）資金投入
- -4億1924万
- 2020年3月（連）投入+38.85%
- -5億8212万
- 2021年3月（連）投入-52.78%
- -2億7485万
- 2022年3月（連）投入-59.41%
- -1億1155万
- 2023年3月（連）投入+442.65%
- -6億537万
- 2024年3月（連）投入-57.17%
- -2億5928万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億9266万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億8405万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億1329万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億1894万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億9054万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億4332万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億4349万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億3048万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9297万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9295万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9298万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9309万
- 2021年3月（連）返済還元
- -9298万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9297万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9297万
- 2024年3月（連）返済還元
- -9296万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -10億4861万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2964万
- 2010年3月（連） -45.75%
- 1608万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 7億3312万
- 2012年3月（連） -10.63%
- 6億5518万
- 2013年3月（連） -46.7%
- 3億4924万
- 2014年3月（連） +107.74%
- 7億2553万
- 2015年3月（連） -67.35%
- 2億3690万
- 2016年3月（連） +254.42%
- 8億3963万
- 2017年3月（連） -38.4%
- 5億1722万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5427万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億6864万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億4803万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億6853万
- 2022年3月（連） +64.03%
- 4億4047万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2億6361万
- 2024年3月（連） プラ転
- 11億8497万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億2893万
- 2009年3月（連）減少-82.31%
- -2億3508万
- 2010年3月（連）減少-82.18%
- -4190万
- 2011年3月（連）減少-22.18%
- -3260万
- 2012年3月（連）増加+99.14%
- -6493万
- 2013年3月（連）増加+10.3%
- -7162万
- 2014年3月（連）増加+101.56%
- -1億4435万
- 2015年3月（連）増加+74.12%
- -2億5135万
- 2016年3月（連）減少-45.47%
- -1億3707万
- 2017年3月（連）減少-30.78%
- -9487万
- 2018年3月（連）増加+130.12%
- -2億1833万
- 2019年3月（連）増加+93.28%
- -4億2200万
- 2020年3月（連）増加+67.3%
- -7億600万
- 2021年3月（連）減少-62.95%
- -2億6157万
- 2022年3月（連）減少-99.94%
- -14万
- 2023年3月（連）増加+999.99%
- -4億3600万
- 2024年3月（連）増加+54.13%
- -6億7200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 30億3428万
- 2009年3月（連） -11.68%
- 26億7987万
- 2010年3月（連） -22.29%
- 20億8265万
- 2011年3月（連） +19.89%
- 24億9684万
- 2012年3月（連） +2.59%
- 25億6148万
- 2013年3月（連） +4.13%
- 26億6740万
- 2014年3月（連） +18.07%
- 31億4944万
- 2015年3月（連） +0.2%
- 31億5586万
- 2016年3月（連） +23.66%
- 39億252万
- 2017年3月（連） +10.87%
- 43億2678万
- 2018年3月（連） -5.72%
- 40億7950万
- 2019年3月（連） +9.21%
- 44億5517万
- 2020年3月（連） -12.15%
- 39億1404万
- 2021年3月（連） +4.49%
- 40億8959万
- 2022年3月（連） +8.5%
- 44億3709万
- 2023年3月（連） -8.04%
- 40億8051万
- 2024年3月（連） +26.76%
- 51億7251万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.16%
- 2009年3月（連）
- 2.32%
- 2010年3月（連）
- 0.67%
- 2011年3月（連）
- 5.19%
- 2012年3月（連）
- 5.91%
- 2013年3月（連）
- 1.67%
- 2014年3月（連）
- 5.04%
- 2015年3月（連）
- 2.54%
- 2016年3月（連）
- 5.13%
- 2017年3月（連）
- 3.76%
- 2018年3月（連）
- -1.57%
- 2019年3月（連）
- 5.16%
- 2020年3月（連）
- 0.82%
- 2021年3月（連）
- 3.8%
- 2022年3月（連）
- 3.54%
- 2023年3月（連）
- 2.11%
- 2024年3月（連）
- 8.77%