北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -220,239 | -516,434 |
| 減価償却費 | 375,804 | 429,326 |
| 減損損失 | 274,993 | － |
| 有形固定資産除却損 | 50,699 | 6,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,492 | 6,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,357 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169,129 | 280,323 |
| 会員権売却損益（△は益） | 5,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,518 | 35,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,023 | -6,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,808 | 33,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | 25,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,953 | -20,231 |
| 支払利息 | 37,039 | 35,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,864 | 1,518,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,901 | 12,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,710 | -1,417,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,720 | 101,130 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -26,479 | － |
| その他 | -126,649 | 118,902 |
| 小計 | 287,251 | 643,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,964 | 19,831 |
| 利息の支払額 | -36,479 | -35,080 |
| 法人税等の支払額 | -304,201 | -270,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,463 | 356,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,216 | -8,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,500 | － |
| 会員権の売却による収入 | 19,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,266,717 | -141,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394,761 | 16,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,213 | -93,120 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,180 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,155 | -327,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -287,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,181 | -2,165 |
| 自己株式の売却による収入 | 207 | 288 |
| 配当金の支払額 | -189,696 | -95,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,669 | -384,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241,288 | -354,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,275,575 | 3,034,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,034,286 | 2,679,875 |
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