北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 424,792 | 588,102 |
| 減価償却費 | 317,314 | 266,848 |
| 有形固定資産除却損 | 576 | 423 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,482 | -9,392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,012 |
| 会員権評価損 | 100 | 1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 20,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,460 | 2,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,478 | -16,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,273 | 24,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,514 | -12,274 |
| 支払利息 | 18,845 | 23,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -472,468 | -252,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,372 | -24,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,629 | 20,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,631 | 169 |
| 減損損失 | 8,520 | 52,316 |
| その他 | -20,875 | -57,880 |
| 小計 | 1,034,455 | 653,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,779 | 12,675 |
| 利息の支払額 | -18,991 | -20,935 |
| 法人税等の支払額 | -122,352 | -364,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,890 | 280,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,371 | -7,709 |
| 会員権の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,342 | -66,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,042 | 47,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,591 | -4,917 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,702 | 69,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -909,648 | -389 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 43 |
| 配当金の支払額 | -118,391 | -92,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,540 | -243,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,647 | 105,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,840 | 2,561,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,561,488 | 2,667,403 |
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