北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,102 | 518,812 |
| 減価償却費 | 266,848 | 229,038 |
| 有形固定資産除却損 | 423 | 8,591 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,392 | 3,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,012 | － |
| 会員権評価損 | 1,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,590 | -7,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,126 | 369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,464 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 87,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,884 | 29,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,274 | -15,743 |
| 支払利息 | 23,742 | 16,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,637 | -183,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,083 | -175,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,379 | 648,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | -31,510 |
| 減損損失 | 52,316 | 18,615 |
| その他 | -57,880 | 89,616 |
| 小計 | 653,403 | 1,236,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,675 | 15,954 |
| 利息の支払額 | -20,935 | -19,715 |
| 法人税等の支払額 | -364,962 | -364,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,181 | 867,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,709 | -7,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,705 | -138,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,854 | 9,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,917 | -5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,062 | -142,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | -522 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | － |
| 配当金の支払額 | -92,981 | -92,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,327 | -243,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,915 | 482,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,667,403 | 3,149,440 |
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