北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -106,435 | 258,293 |
| 減価償却費 | 291,440 | 249,454 |
| 有形固定資産除却損 | 555 | 1,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -60 |
| 会員権売却損益（△は益） | 450 | 4 |
| 会員権評価損 | 4,960 | 350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,301 | -38,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,000 | -113,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,893 | -17,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,300 | 2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,244 | -12,353 |
| 支払利息 | 22,655 | 14,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,678 | 850,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,497 | -219,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,391 | -226,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,648 | 12,596 |
| その他 | 132,381 | 115,280 |
| 小計 | 193,791 | 903,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,266 | 12,309 |
| 利息の支払額 | -22,401 | -14,786 |
| 法人税等の支払額 | -46,984 | -70,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,671 | 829,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,947 | -4,901 |
| 会員権の売却による収入 | 50 | 95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,895 | -20,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,440 | -6,039 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 15 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,053 | -32,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -775 | -441 |
| 配当金の支払額 | -118,430 | -118,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,206 | -318,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,587 | 478,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,679,875 | 2,338,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338,287 | 2,561,508 |
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