四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,747 | 226,365 |
| 減価償却費 | 111,519 | 130,117 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | 388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 169 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,813 | -2,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,652 | -1,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,936 | 4,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | -12,300 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 111,141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,954 | -14,200 |
| 支払利息 | 10,089 | 7,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108,844 | 841,341 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,178 | -53,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743,939 | -446,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,912 | -101,398 |
| その他 | 63,049 | 19,590 |
| 小計 | 667,862 | 577,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,856 | 14,157 |
| 利息の支払額 | -8,028 | -7,167 |
| 法人税等の支払額 | -173,658 | -145,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,031 | 439,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,499 | -83,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,620 | -1,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,895 | -4,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,927 | 39,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -92,956 | -92,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,960 | -92,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,143 | 385,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,583 | 3,541,795 |