北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,903 | 35,747 |
| 減価償却額 | 110,039 | 111,519 |
| 減損損失 | 18,615 | － |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 90 |
| 有形固定資産売却損益 | 250 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8,266 | -16,813 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,286 | -6,652 |
| 退職給付引当金の増減額 | 27,838 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 16,400 | -8,100 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 111,141 |
| 受取利息及び配当金 | -8,484 | -9,954 |
| 支払利息 | 10,075 | 10,089 |
| 売上債権の増減額 | 632,781 | 1,108,844 |
| たな卸資産の増減額 | -135,246 | -97,178 |
| 仕入債務の増減額 | -212,423 | -743,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,613 | 60,912 |
| その他 | -48,320 | 63,049 |
| 小計 | 622,361 | 667,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,582 | 9,856 |
| 利息の支払額 | -11,109 | -8,028 |
| 法人税等の支払額 | -195,474 | -173,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,359 | 496,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,767 | -3,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,036 | -137,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -18,620 |
| 貸付の回収による収入 | 150 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,436 | -159,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -227 | -3 |
| 配当金の支払額 | -92,971 | -92,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,198 | -167,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,724 | 168,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,811,128 | 3,317,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
