北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 233,894 | 242,903 |
| 減価償却費 | 129,853 | 110,039 |
| 減損損失 | 52,316 | 18,615 |
| 有形固定資産除却損 | 471 | 98 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 262 | 250 |
| 会員権評価損 | 1,540 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,512 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,331 | -8,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -2,286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,213 | 27,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 16,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,767 | -8,484 |
| 支払利息 | 11,914 | 10,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 543,485 | 632,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,730 | -135,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,713 | -212,423 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,918 | -21,613 |
| その他 | -86,492 | -48,320 |
| 小計 | 546,657 | 622,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,324 | 8,582 |
| 利息の支払額 | -8,690 | -11,109 |
| 法人税等の支払額 | -221,054 | -195,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,237 | 424,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,972 | -3,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,184 | -104,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -4,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,928 | -112,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -227 |
| 自己株式の売却による収入 | 43 | － |
| 配当金の支払額 | -92,981 | -92,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,274 | -168,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,891 | 143,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,561,488 | 2,785,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,785,379 | 2,811,128 |
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