北沢産業（9930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,480 | 233,894 |
| 減価償却費 | 156,101 | 129,853 |
| 減損損失 | － | 52,316 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | 471 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 262 |
| 会員権評価損 | 100 | 1,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,999 | 15,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,360 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,358 | -17,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,006 | -8,767 |
| 支払利息 | 8,883 | 11,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,100 | 543,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,499 | -150,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,817 | -194,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,726 | -18,918 |
| その他 | -30,502 | -86,492 |
| 小計 | 810,599 | 546,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,944 | 9,324 |
| 利息の支払額 | -8,886 | -8,690 |
| 法人税等の支払額 | -65,833 | -221,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,824 | 326,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,983 | -3,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,807 | -30,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -507 |
| 会員権の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 270 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,732 | 65,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -336 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 43 |
| 配当金の支払額 | -118,391 | -92,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,608 | -168,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 498,482 | 223,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,496,840 | 2,995,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,995,323 | 2,785,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
